فیبوناچی و حد ضرر

فیبوناچی و حد ضرر

چگونه از فیبوناچی برای حد ضرر، استاپ یا Stop Loss خود استفاده کنید تا پول کمتری از دست بدهید.

احتمالاً به همان اندازه که مهم است بدانید کجا سود یا ضرر می‌کنید.
این که بدانید استاپ لاس (Stop Loss) را در کجا قرار دهید از اهمیت زیادی برخوردار است.

بدون داشتن سرنخی برای خروج، نمی‌توانید فقط بر اساس سطح Fib وارد معامله شوید.

حساب شما فقط آتش می‌گیرد و شما برای همیشه فیبوناچی را سرزنش خواهید کرد.
همیشه نام او را به زبان ایتالیایی نفرین می‌کنید.

در این درس، چند تکنیک برای تنظیم استاپ‌های خود.
هنگامی که تصمیم می‌گیرید از سطوح قابل اعتماد Fib استفاده کنید، خواهید آموخت.

این‌ها روش‌های ساده‌ای برای تعیین توقف و پایه و اساس پشت هر روش هستند.

فیبوناچی و حد ضرر

اولین روش فیبوناچی و حد ضرر

روش شماره ۱: قراردادن استاپ درست پس‌از سطح فیبوناچی بعدی

اولین روش این است که استاپ خود را درست از سطح بعدی فیبوناچی عبور دهید.

اگر قصد ورود به سطح فیب ۳۸.۲ را داشتی ، پس استاپ خود را فراتر از سطح ۵۰.۰ قرار می‌دادید.

اگر احساس می‌کردید که سطح ۵۰.۰ ادامه خواهد داشت.
پس باید سطح استاپ خود را از سطح ۶۱.۸ و غیره بگذرانید.
این ساده است، درسته؟

بیایید نگاهی دوباره به نمودار ۴ ساعته EUR/USD که در درس فیبوناچی بازگشتی به شما نشان دادیم بیندازید.

فیبوناچی و حد ضرر

فیبوناچی و حد ضرر

اگر ٪۵۰.۰ را شورت کرده بودید(پوزیشن sell).
می‌توانستید سفارش استاپ لاس خود را درست از سطح فیب ۶۱.۸ عبور دهید.

دلیل این روش تنظیم استاپ‌ها این است که شما معتقد بودید که سطح ٪۵۰.۰ به عنوان یک نقطه مقاومت باقی می‌ماند.
بنابراین، اگر قیمت فراتر از این نقطه افزایش یابد.
ایده معامله شما باطل می‌شود.

مشکل این روش تنظیم استاپ این است که کاملاً به داشتن یک ورودی کامل بستگی دارد.

تنظیم یک استاپ درست پس از سطح بعدی فیبوناچی ریتریسمنت یا بازگشتی فرض می‌کند که شما واقعا مطمئن هستید که ناحیه حمایت یا مقاومت پابرجا خواهد بود.
و همانطور که قبلاً اشاره کردیم، استفاده از ابزارهای ترسیم یک علم دقیق نیست.

فیبوناچی و حد ضرر

ممکن است بازار بالا برود، به استاپ شما برخورد کند.
و در نهایت به سمت شما حرکت کند.
این معمولاً زمانی است که می‌خواهیم به گوشه‌ای برویم و سرمان را به دیوار بزنیم.

ما فقط به شما هشدار می‌دهیم که شاید این اتفاق بیفتد.
گاهی اوقات چند بار پیاپی، بنابراین مطمئن شوید که ضررهای خود را به سرعت محدود کنید.

شاید بهتر باشد از این نوع روش استاپ برای معاملات کوتاه مدت و روزانه استفاده کنید.

فیبوناچی و حد ضرر

دومین روش فیبوناچی و حد ضرر

روش شماره ۲: قراردادن استاپ پس‌از آخرین کف یا سقف قیمتی Swing High/Low

در حال حاضر، اگر می‌خواهید کمی امن‌تر باشید.
راه دیگری برای تنظیم استاپ‌های شما این است که.
آنها را از Swing High یا Swing Low اخیر عبور دهید.

به عنوان مثال، هنگامی که قیمت روند صعودی دارد و شما در پوزیشن لانگ هستید.
می‌توانید یک استاپ لاس درست زیر آخرین Swing Low قرار دهید.
که به عنوان یک سطح حمایت قوی عمل می‌کند.

هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد و شما در پوزیشن شورت هستید.
می‌توانید استاپ لاس را دقیقاً بالای Swing High قرار دهید که به عنوان یک سطح مقاومت احتمالی عمل می‌کند.

این نوع قرار دادن استاپ لاس به معامله شما فضای بیشتری برای تنفس می‌دهد.
به شما فرصت بیشتری می‌دهد تا بازار به نفع معامله شما حرکت کند.

فیبوناچی و حد ضرر

اگر قیمت بازار از Swing High یا Swing Low فراتر رود، ممکن است نشان دهد که در حال حاضر روند معکوس در حال انجام است.

این بدان معناست که ایده معامله یا راه اندازی شما قبلاً باطل شده است و برای وارد شدن شما خیلی دیر است.

تنظیم استاپ لاس‌های بزرگتر احتمالاً برای معاملات بلندمدت و نوع نوسان بهتر است.
و شما همچنین می‌توانید این را در یک روش “مقیاس بندی” وارد کنید، که بعداً در این دوره خواهید آموخت.

فیبوناچی و حد ضرر

البته، با استاپ بزرگتر، همچنین باید به یاد داشته باشید که اندازه پوزیشن خود را متناسب با آن تنظیم کنید.

اگر تمایل به معامله با اندازه یکسان دارید، ممکن است متحمل ضررهای زیادی شوید، مخصوصاً اگر در یکی از سطوح قبلی Fib وارد شده باشید.

این امر همچنین می‌تواند منجر به برخی نسبت‌های نامطلوب سود به ضرر یا ریسک به ریوارد reward-to-risk شود.
زیرا ممکن است استاپ وسیعی داشته باشید که متناسب با سود احتمالی شما نباشد.

بهترین روش فیبوناچی و حد ضرر

فیبوناچی و حد ضرر

پس کدام راه بهتر است؟

حقیقت این است که درست مانند ترکیب ابزار فیبوناچی برگشتی با حمایت و مقاومت، خطوط روند و شمع‌ها برای یافتن ورودی بهتر، بهتر است از دانش خود در مورد ابزارهای تحلیل تکنیکال، در شرایط موجود برای کمک به انتخاب یک استاپ خوب استفاده کنید.

تا آنجا که ممکن است، شما نباید فقط به سطوح فیبوناچی به عنوان نقاط حمایت و مقاومت به عنوان پایه‌ای برای قرار دادن استاپ لاس اعتماد کنید.

به یاد داشته باشید، استاپ قرار دادن چیز ۱۰۰% نیست.

اما اگر بتوانید با ترکیب چند ابزار، شانس خود را بیشترکنید.
می‌تواند به شما یک نقطه خروج بهتر، فضای بیشتری برای تنفس معامله و احتمالاً تجارت بهتر باشد.