ترید با میانگین متحرک

نحوه تحلیل روند با میانگین متحرک

خط میانگین متحرک یا moving average ribbon چیست؟

خط میانگین متحرک مجموعه‌ای از میانگین‌های متحرک با طول‌های مختلف است که بر روی نمودار ترسیم شده‌اند.

ایده اصلی پشت مفهوم “moving average ribbons” این است که به جای استفاده از یک یا دو میانگین متحرک در نمودار، از دسته‌ای از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنید.
معمولا بین ۶ تا ۱۶ میانگین متحرک (یا بیشتر).

همه در یک نمودار.

بیایید به یک مثال نگاه کنیم…

معامله‌گران می‌توانند با مشاهده صافی خط، قدرت یک روند را تعیین کنند.
و همچنین با مشاهده قیمت در رابطه با خط، مناطق کلیدی حمایت یا مقاومت را شناسایی کنند.

نحوه تحلیل روند با میانگین متحرک آموزش تحلیل روند با میانگین متحرک Moving Average Ribbons

نحوه تنظیم یک خط میانگین متحرک

یک سوال رایج این است که “از چند میانگین متحرک استفاده کنم؟”

این واقعاً به معامله‌گر بستگی دارد.

برخی از معامله‌گران دوست دارند از “شش تا هشت” میانگین متحرک ساده Simple Moving Average (SMA) که در فواصل ۱۰ دوره‌ای تنظیم شده‌اند استفاده کنند.
مانند SMA های ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۵۰ و ۶۰ روزه.

معامله‌گران دیگر دوست دارند با شانزده (یا بیشتر) میانگین متحرک ساده که از SMA 50 روزه تا ۲۰۰ روزه و هر چیزی بین آن متغیر است تنظیم کنند.

استدلال برای استفاده از MAهای بلند مدت این است که نگاه دقیق‌تری به روند کلی ارائه می‌دهد.

سپس سایر معامله‌گران دوست دارند از “میانگین متحرک نمایی” Exponential Moving Average به جای میانگین متحرک ساده استفاده کنند.

بنابراین واقعاً یک موضوع ترجیحی است.

نحوه تحلیل روند با میانگین متحرک آموزش تحلیل روند با میانگین متحرک Moving Average Ribbons

بازدهی نوار میانگین متحرک را می‌توان با موارد زیر تنظیم کرد:

• تغییر تعداد دوره‌های زمانی استفاده شده در میانگین متحرک
• تغییر نوع میانگین متحرک از میانگین متحرک ساده (SMA) به میانگین متحرک نمایی (EMA)

هرچه تعداد دوره‌هایی که هنگام انتخاب MA برای افزودن به نمودارتان استفاده می‌شود، کوتاه‌تر باشد.
نوار میانگین متحرک نسبت به تغییرات جزئی قیمت حساس‌تر است.

استفاده از میانگین‌های متحرک با تعداد دوره‌های بیشتر (مثل ۲۰۰) حساس‌تر و روان‌تر است.

چگونه با خط‌های میانگین متحرک معامله کنیم؟

۱. یک نوار میانگین متحرک در حال گسترش، پایان بسیار قوی یک روند را نشان می‌دهد.

وقتی میانگین‌های متحرک شروع به بزرگ شدن و جدا شدن می‌کنند، که به آن “گسترش نواری ایکسپانشن” expansion نیز می‌گویند.
این نشان می‌دهد که جهت قیمت اخیر به یک حد نهایی رسیده است و می‌تواند پایان یک روند باشد.

هر میانگین متحرک را به عنوان یک آهنربا در نظر بگیرید و آنها جذب یکدیگر می‌شوند.

نحوه تحلیل روند با میانگین متحرک آموزش تحلیل روند با میانگین متحرک Moving Average Ribbons

آنها نمی‌خواهند برای مدت طولانی از یکدیگر دور باشند.
بنابراین وقتی آنها هستند، می‌خواهند آن فاصله را ببندند.

۲. یک خط میانگین متحرک قراردادی یک تغییر احتمالی در روند را نشان می‌دهد.

زمانی که میانگین‌های متحرک شروع به هم‌گرایی و نزدیک‌تر شدن به یکدیگر می‌کنند.
به آن «انقباض نواری» contraction نیز می‌گویند.
و احتمالاً تغییر روند آغاز شده است.

پس از یک حرکت شدید قیمت در یک جهت، ابتدا متوجه خواهید شد که میانگین‌های متحرک کوتاه مدت همگرا می‌شوند.
میانگین‌های متحرک بلندمدت به آرامی همگرا می‌شوند.

۳. یک روبان میانگین متحرک موازی یک روند قوی را نشان می‌دهد.

هنگامی که نوارهای میانگین متحرک موازی و با فاصله یکسان هستند، این بدان معنی است که روند فعلی قوی است.

همه میانگین‌های متحرک در «توافق» هستند زیرا با هم حرکت می‌کنند.

مراقب فاصله بین میانگین‌های متحرک باشید

برخی از معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند که فقط زمانی که میانگین‌های متحرک «متقاطع» یا «پیچ دار» است به آن توجه می‌کنند.

در حالی که نظارت بر زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند بسیار مهم است.
نظارت بر فاصله بین میانگین‌های متحرک نیز مهم است.

نحوه تحلیل روند با میانگین متحرک آموزش تحلیل روند با میانگین متحرک Moving Average Ribbons

موقعیت میانگین متحرک کوتاه مدت نسبت به میانگین متحرک بلند مدت جهت روند (پایین، خنثی، بالا) را نشان می‌دهد.

فاصله بین میانگین‌های متحرک، قدرت روند (ضعیف، خنثی، قوی) را نشان می‌دهد.

مثال خط یا روبان میانگین متحرک

بیایید نگاهی به نوار میانگین متحرک اعمال شده بر GBP/USD در نمودار ۱ ساعته بیندازیم.

آیا می‌توانید تغییرات روند را ببینید؟

در نمودار بالا، می‌توانید به راحتی روندهای صعودی یا نزولی را با مشاهده زمانی که میانگین‌های متحرک شروع به عبور از پایین یا بالاتر می‌کنند، شناسایی کنید.

گسترش خط” ایکسپانشن” Ribbon expansion یا افزایش فاصله بین میانگین‌های متحرک پایان روند فعلی را نشان می‌دهد.

انقباض خط “کنتراکشن” Ribbon contraction یا باریک شدن فاصله بین میانگین‌های متحرک نشان دهنده شروع یک روند جدید است.