میانگین متحرک چندگانه

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA)

آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه گوپی (Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ) رویکرد جالبی را با استفاده از نوارهای میانگین متحرک ارائه می‌دهد.

به عنوان یک معامله‌گر روند، تنها شناسایی جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.

موفقیت معاملات روند نه تنها به شناسایی صحیح جهت روند و گرفتن روند پس از شروع آن بستگی دارد.
بلکه به خروج در اسرع وقت پس از معکوس شدن روند نیز بستگی دارد.

اگر متوجه شدید که با هر یک از موارد بالا دست و پنجه نرم می‌کنید، ممکن است بخواهید نگاهی به اندیکاتور میانگین متحرک چندگانه Guppy بیندازید.

میانگین متحرک چندگانه گوپی (GMMA)، که به سادگی به نام «Guppy» نیز شناخته می‌شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات در روندها را شناسایی می‌کند.
به این معنی که روشی عینی در اختیار شما قرار می‌دهد تا بدانید چه زمانی باید وارد شوید و چه زمانی از آن خارج شوید.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

شکل آن در یک نمودار، اینگونه به نظر می‌رسد…

مشتخصات guppy

گوپی توسط یک تاجر استرالیایی به نام داریل گوپی Daryl Guppy ایجاد شد.
از این رو، این اندیکاتور گاپی نام‌گذاری شد.

اندیکاتور “Guppy”، را با “Guppy”، نام مستعار GBP/JPY اشتباه نگیرید.
آن‌ها دو چیز متفاوت‌اند.
این بدان معناست که شما می‌توانید گوپی (جفت ارز) را با استفاده از گوپی (اندیکاتور) معامله کنید.

داریل GMMA را در کتاب خود، Trend Trading معرفی کرد.

گوپی یک تکنیک پیروی از روند است که از ۱۲ EMA (یا میانگین متحرک نمایی) تشکیل شده است.

خطوط متعدد گوپی به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت یا ضعف یک روند را بهتر از استفاده از یک (یا دو) EMA ببینند.

۱۲ EMA به دو گروه تقسیم می‌شوند:

1. یک گروه “short-term” از EMAها.
2. یک گروه “long-term” از EMAها.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

هر گروه شامل شش MA است.

در نمودار بالا، دو گروه EMA از نظر رنگ متمایز شده‌اند.

گروه “Short” آبی است، در حالی که گروه “Long” قرمز است.

روند توسط EMA های بلند مدت تعیین می‌شود، سیگنال‌ها توسط EMA های کوتاه مدت داده می‌شوند.

هنگامی که یک روند معکوس رخ می‌دهد، وارد معامله می‌شوید، که زمانی که یک گروه از گروه دیگر عبور می‌کند، نشان داده می‌شود.

وقتی گروه کوتاه مدت short-term بالاتر از گروه بلندمدت longer-term قرار گرفت، خرید کنید.

وقتی گروه کوتاه مدت short-term از زیر گروه بلندمدت longer-term عبور کرد، بفروشید.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

نحوه تنظیم میانگین متحرک چندگانه GMMA

این تکنیک شامل ترکیب دو گروه میانگین متحرک نمایی exponential moving averages (EMA) با دوره‌های زمانی (یا طول) متفاوت است.

دوازده دوره استفاده شده عبارتند از ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰ و ۶۰.

EMA های ۳، ۵، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ برای نشان دادن حرکت روند کوتاه مدت short-term استفاده می‌شوند.

EMA های ۳۰، ۳۵، ۴۰، ۴۵، ۵۰ و ۶۰ حرکت روند بلندمدت longer-term را نشان می‌دهند.

اکنون، اجازه دهید هر دو گروه EMA را در نمودار نشان دهیم.

روندهای معکوس و ادامه‌دار را می‌توان با این دو گروه از EMA شناسایی کرد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک چندگانه گوپی

میانگین متحرک چندگانه گوپی می‌تواند برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا سنجش قدرت روند فعلی استفاده شود.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

چگونه می توان قدرت روند را شناسایی کرد

تقاطع میانگین‌های متحرک کوتاه مدت و بلندمدت نشان دهنده معکوس شدن روند است.

اگر EMA های کوتاه مدت از میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور کنند، این به عنوان یک تقاطع صعودی شناخته می‌شود و نشان می‌دهد که یک برگشت صعودی رخ داده است.

چگونه یک فقدان روند را شناسایی کنیم

وقتی میانگین‌های متحرک بین دو گروه نزدیک به هم و تقریباً موازی باشند، نشان می‌دهد که احساسات کوتاه مدت بازار و روند بلندمدت تا حد زیادی با هم همخوانی دارند.

اساساً، زمانی که هر دو گروه EMA به صورت افقی حرکت می‌کنند، یا عمدتاً به سمت پهلو حرکت می‌کنند و به شدت در هم تنیده می‌شوند، به این معنی است که قیمت فاقد روند است.

با نگاهی به نمودار بالا، متوجه می‌شوید که وقتی گروه قرمز و آبی EMA در هم تنیده می‌شوند، قیمت بدون جهت است و به سادگی در یک محدوده بالا و پایین می‌رود.

این عمل قیمت فعلی برای معاملات محدوده یا رنج range مناسب‌تر است.
به عنوان یک معامله‌گر روند، منطقی است که بنشینیم و منتظر شرایط بهتر باشیم.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

فقط این عبارت را به خاطر بسپارید، “وقتی بازار یک طرفه است، معامله‌گران روند در کنار می‌نشینند.”

نحوه معامله ارزها با Guppy Multiple Moving Average

نشانگر GMMA را می‌توان برای سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

سیگنال خرید,Buy

زمانی که تمام EMA های کوتاه مدت از همه EMA های بلندمدت عبور می‌کنند.
یک روند گاوی جدید تایید می‌شود و سیگنال خرید یا buy را تحریک می‌کند.

در طول یک روند صعودی قوی، زمانی که MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلندمدت برمی‌گردند، اما عبور نمی‌کنند.
و سپس شروع به حرکت به سمت بالاتر می‌کنند.
این نشان دهنده ادامه دیگری از روند صعودی است و سیگنال خرید را راه اندازی می‌کند.

همچنین، پس از یک تقاطع، اگر قیمت‌ها کاهش یابد و سپس از EMAهای بلندمدت خارج شود.
این نشان دهنده ادامه روند صعودی است و سیگنال خرید را راه‌اندازی می‌کند.

سیگنال فروش,Sell

وقتی همه EMAهای کوتاه مدت از تمام EMAهای بلندمدت عبور می‌کنند، این نشان دهنده یک روند خرسی جدید است و سیگنال فروش را راه اندازی می‌کند.

در طول یک روند نزولی قوی، زمانی که MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلندمدت برمی‌گردند، اما عبور نمی‌کنند.
و سپس شروع به حرکت به سمت پایین می‌کنند، این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش را راه اندازی می‌کند.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

همچنین، پس از یک متقاطع نزولی، اگر قیمت افزایش یابد اما پس از آن از EMA های بلندمدت منحرف شود.
این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش را راه اندازی می‌کند.

روند بدون سیگنال

هنگامی که قیمت و EMA ها به سمت جلو حرکت می‌کنند، باید از سیگنال‌های خرید و فروش بالا اجتناب شود.

پس از یک دوره تجمیع، منتظر یک تقاطع و جدایی باشید.

اگر روند وجود نداشته باشد، این اندیکاتور کار نخواهد کرد.

استراتژی شکست فشرده سازی GMMA

میانگین‌های متحرک نیز به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

هنگامی که فشرده سازی هر دو گروه از میانگین‌های متحرک روی یک کندل اتفاق می‌افتد.
این می‌تواند یک تغییر روند کلی را نشان دهد.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

نحوه تنظیم معامله:

• به دنبال شمعی باشید که در آن بالا و پایین هر دوازده میانگین متحرک را سوراخ کند.
• سفارش استاپ خرید را بالاتر از حد بالا و فروش استاپ سفارش را در زیر نقطه پایین کندل قرار دهید.
• پس از پر شدن، ترتیب توقف مخالف (که پر نشده بود) را در سطح استاپ ضرر اولیه خود قرار دهید.
• استاپ خود را در پایین (اگر long) یا بالا (اگر short) کندل قبلی داشته باشید تا زمانی که از موقعیت خارج شوید.

به این مثال توجه کنید:

در نمودار بالا، هر دو گروه EMA به شدت فشرده شده‌اند.
توجه کنید که چگونه آخرین شمع زیر تمام میانگین‌های متحرک باز شد و توانست بالاتر از میانگین‌های متحرک بسته شود.

این را می‌توان به این صورت تفسیر کرد که قیمت می‌تواند بالاتر از سطح مقاومت (EMA های فشرده شده) بسته شود.

یک دستور توقف خرید را بالاتر از سقف شمع و یک دستور توقف فروش را پایین‌تر از مقدار پایین تنظیم کنید.

در کندل بعدی، قیمت افزایش می‌یابد که دستور توقف خرید را آغاز می‌کند.
دستور توقف فروش قبلی اکنون به ضرر اولیه شما تبدیل می‌شود.

قیمت همچنان در حال افزایش است.
هر زمان که یک شمع به پایین‌ترین حد جدید رسید، می‌توانید توقف ضرر خود را دنبال کنید.
و از آن به عنوان استاپ ضرر جدید استفاده کنید تا زمانی که متوقف شوید.

محدودیت‌های میانگین متحرک چندگانه گوپی (GMMA)

محدودیت اصلی Guppy این است که اندیکاتور گذشته بازار یا lagging indicator است.

این به این دلیل است که گوپی از میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است.
و ما در درس قبلی به آن اشاره کردیم، EMA ها اندیکاتورهای عقب مانده هستند.

نحوه معامله با میانگین متحرک چندگانه گاپی (GMMA) آموزش معامله با Guppy Multiple Moving Average (GMMA)

یک اندیکاتور عقب ماندگی سیگنالی را پس از شروع روند می‌دهد.

این بدان معنی است که انتظار برای عبور EMA ها گاهی اوقات می‌تواند منجر به ورود یا خروجی شود که خیلی دیر است.
زیرا قیمت قبلاً به طور قابل توجهی تغییر کرده است.

با هر اندیکاتور پیروی از روند، شما همیشه پس از شروع روند وارد معامله می‌شوید.
و پس از پایان روند از معامله خارج می‌شوید.

به همین دلیل است که به آن اندیکاتور دنبال کننده روند می‌گویند.
شما سعی نمی‌کنید زمان شروع یک روند را پیش بینی کنید.
ابتدا منتظر می‌مانید تا شکل بگیرد و سپس به سادگی آن را دنبال می‌کنید.

همچنین، تمام میانگین‌های متحرک نیز مستعد اره مویی هستند.

Whipsaw یا اره مویی در جایی اتفاق می‌افتد که یک تقاطع وجود دارد، که سیگنال ورود را می‌دهد.
اما به جای اینکه قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند، در جهت مخالف حرکت می‌کند و باعث می‌شود EMA دوباره عبور کنند.
که سیگنال خروج (و ضرر واقعی) را نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

میانگین متحرک چندگانه گوپی یک سیستم پیروی از روند است.

معامله با روند به شما کمک می‌کند بیشتر از باخت، برنده شوید.

گوپی می‌تواند به شما کمک کند هر دو سناریو تغییر روند یا ادامه روند را تجسم کنید.

اگرچه یک اندیکاتور ساده است، اما سیستم Guppy تنها زمانی بهترین عملکرد را دارد که قیمت در یک روند واضح باشد.

هیچ اندیکاتور تکنیکال وجود ندارد که همیشه درست باشد.
(در صورت پیدا کردن، لطفاً به ما اطلاع دهید.)

در اینجا چند نکته برای معامله با گوپی آورده شده است:

• معامله هم جهت با گروه بلندمدت EMA.
• درجه و ماهیت جدایی در گروه بلندمدت EMAها، قدرت روند بلندمدت را مشخص می‌کند.
• درجه و ماهیت جدایی در گروه کوتاه مدت EMAها، احساسات بازار کوتاه مدت را تعریف می‌کند.
• وقتی هر دو گروه در یک جهت حرکت می‌کنند (هر دو روند صعودی یا نزولی دارند)، احساسات کنونی بازار و روند کلی همخوانی دارند.
• فشرده سازی هر دو گروه به طور همزمان نشان دهنده پتانسیل تغییر روند است.